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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 364.00 | 2 901.00 | 463.00 | 3 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 124.00 | 170 397.00 | 12 727.00 | 183 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 487.00 | 288 916.00 | 79 570.00 | 368 487.00 |
BT Marchandises | 184 727.00 | | 184 727.00 | 184 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BZ Autres créances | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CF Disponibilités | 485 901.00 | | 485 901.00 | 485 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 631.00 | 14 301.00 | 785 329.00 | 799 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 117.00 | 303 218.00 | 864 900.00 | 1 168 117.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 282 641.00 | 260 360.00 | | 282 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 449.00 | 83 841.00 | | 91 449.00 |
DL TOTAL (I) | 484 134.00 | 454 245.00 | | 484 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 560.00 | 42 293.00 | | 19 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 246.00 | 17 764.00 | | 26 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | 845.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 173.00 | 141 926.00 | | 171 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 267.00 | 104 460.00 | | 116 267.00 |
EA Autres dettes | 40 246.00 | 34 904.00 | | 40 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 307.00 | 342 192.00 | | 374 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 900.00 | 796 437.00 | | 864 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 757.00 | 21 437.00 | 11 277.00 | 278 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 919.00 | 21 437.00 | 11 277.00 | 234 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 842.00 | | 1 541.00 | 15 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 842.00 | | 1 541.00 | 15 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 842.00 | | 1 541.00 | 15 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 173.00 | 171 173.00 | | 171 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 560.00 | 14 564.00 | 4 996.00 | 19 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 912.00 | 72 912.00 | 18 000.00 | 90 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 493.00 | 368 497.00 | 4 996.00 | 373 493.00 |