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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
AH Fonds commercial | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 759.00 | 33 165.00 | 16 594.00 | 49 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 977.00 | 213 945.00 | 16 032.00 | 229 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 014.00 | 313 913.00 | 267 100.00 | 581 014.00 |
BT Marchandises | 92 696.00 | 14 617.00 | 78 079.00 | 92 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 429.00 | | 224 429.00 | 224 429.00 |
CF Disponibilités | 246 081.00 | | 246 081.00 | 246 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 445.00 | 14 617.00 | 582 828.00 | 597 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 460.00 | 328 531.00 | 849 929.00 | 1 178 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
DG Autres réserves | 347 959.00 | 283 797.00 | | 347 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 966.00 | 64 162.00 | | 64 966.00 |
DL TOTAL (I) | 485 915.00 | 420 948.00 | | 485 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666.00 | 18 356.00 | | 10 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 097.00 | 121 779.00 | | 151 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 816.00 | 36 632.00 | | 33 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 013.00 | 344 293.00 | | 364 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 929.00 | 765 242.00 | | 849 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 667.00 | 7 959.00 | 2 708.00 | 10 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 912.00 | 258 667.00 | 11 045.00 | 26 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 014.00 | 361 306.00 | 2 708.00 | 364 014.00 |