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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
AH Fonds commercial | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 682.00 | 227 175.00 | 2 506.00 | 229 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 719.00 | 334 739.00 | 235 980.00 | 570 719.00 |
BT Marchandises | 97 380.00 | 18 416.00 | 78 964.00 | 97 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
BZ Autres créances | 261 188.00 | | 261 188.00 | 261 188.00 |
CF Disponibilités | 453 693.00 | | 453 693.00 | 453 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 855.00 | 18 416.00 | 860 439.00 | 878 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 575.00 | 353 155.00 | 1 096 420.00 | 1 449 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
DG Autres réserves | 713 579.00 | 680 851.00 | | 713 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 925.00 | 32 727.00 | | 62 925.00 |
DL TOTAL (I) | 849 493.00 | 786 568.00 | | 849 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 397.00 | 23 887.00 | | 38 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 442.00 | 126 083.00 | | 129 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 086.00 | 44 512.00 | | 79 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 926.00 | 194 483.00 | | 246 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 420.00 | 981 051.00 | | 1 096 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 648.00 | 1 783.00 | 6 692.00 | 339 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 844.00 | 1 783.00 | 6 692.00 | 272 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 442.00 | 129 442.00 | | 129 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 188.00 | 261 188.00 | | 261 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 827.00 | 327 782.00 | 10 045.00 | 337 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 926.00 | 246 926.00 | | 246 926.00 |