| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
AH Fonds commercial | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 759.00 | 29 973.00 | 10 785.00 | 40 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 977.00 | 219 447.00 | 10 529.00 | 229 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 014.00 | 316 225.00 | 254 789.00 | 571 014.00 |
BT Marchandises | 98 975.00 | 19 882.00 | 79 092.00 | 98 975.00 |
BZ Autres créances | 241 746.00 | | 241 746.00 | 241 746.00 |
CF Disponibilités | 271 779.00 | | 271 779.00 | 271 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 843.00 | 19 882.00 | 613 960.00 | 633 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 857.00 | 336 107.00 | 868 750.00 | 1 204 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
DG Autres réserves | 412 926.00 | 347 959.00 | | 412 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 796.00 | 64 966.00 | | 74 796.00 |
DL TOTAL (I) | 560 711.00 | 485 915.00 | | 560 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | 10 666.00 | | 2 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 390.00 | 168 433.00 | | 120 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 520.00 | 151 097.00 | | 146 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | 33 816.00 | | 38 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 038.00 | 364 013.00 | | 308 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 750.00 | 849 929.00 | | 868 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714.00 | 7.00 | | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VP Divers | 241 746.00 | | | 241 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 133.00 | 263 088.00 | 10 045.00 | 273 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 038.00 | 305 331.00 | | 308 038.00 |