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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
AH Fonds commercial | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 759.00 | 37 254.00 | 3 505.00 | 40 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 175.00 | 229 659.00 | 3 516.00 | 233 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 213.00 | 333 717.00 | 240 495.00 | 574 213.00 |
BT Marchandises | 109 342.00 | 18 136.00 | 91 205.00 | 109 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BZ Autres créances | 246 264.00 | | 246 264.00 | 246 264.00 |
CF Disponibilités | 360 114.00 | | 360 114.00 | 360 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 986.00 | 18 136.00 | 744 850.00 | 762 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 199.00 | 351 853.00 | 985 346.00 | 1 337 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
DG Autres réserves | 581 978.00 | 487 722.00 | | 581 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 873.00 | 94 255.00 | | 98 873.00 |
DL TOTAL (I) | 753 840.00 | 654 967.00 | | 753 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | 23 558.00 | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 952.00 | 132 892.00 | | 186 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 858.00 | 31 919.00 | | 28 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 505.00 | 188 370.00 | | 231 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 346.00 | 843 337.00 | | 985 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 545.00 | 6 172.00 | | 327 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 741.00 | 6 172.00 | | 260 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 952.00 | 186 952.00 | | 186 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VI Groupe et associés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 264.00 | 246 264.00 | | 246 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 575.00 | 293 530.00 | 10 045.00 | 303 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 505.00 | 231 505.00 | | 231 505.00 |