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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
AH Fonds commercial | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 385.00 | 232 084.00 | 2 300.00 | 234 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 422.00 | 339 648.00 | 235 774.00 | 575 422.00 |
BT Marchandises | 98 882.00 | 16 910.00 | 81 971.00 | 98 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BZ Autres créances | 281 508.00 | | 281 508.00 | 281 508.00 |
CF Disponibilités | 333 125.00 | | 333 125.00 | 333 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 188.00 | 16 910.00 | 745 277.00 | 762 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 611.00 | 356 559.00 | 981 051.00 | 1 337 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
DG Autres réserves | 680 851.00 | 581 978.00 | | 680 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 727.00 | 98 873.00 | | 32 727.00 |
DL TOTAL (I) | 786 568.00 | 753 840.00 | | 786 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 887.00 | 15 694.00 | | 23 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 083.00 | 186 952.00 | | 126 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 512.00 | 28 858.00 | | 44 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 483.00 | 231 505.00 | | 194 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 051.00 | 985 346.00 | | 981 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 717.00 | 5 931.00 | | 333 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 914.00 | 5 931.00 | | 266 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VP Divers | 281 508.00 | 281 508.00 | | 281 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 225.00 | 330 180.00 | 10 045.00 | 340 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 483.00 | 194 483.00 | | 194 483.00 |