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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 842.00 | 2 758.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 635.00 | 68 200.00 | 10 434.00 | 78 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 273.00 | 16 118.00 | 13 155.00 | 29 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 672.00 | 85 161.00 | 39 511.00 | 124 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BN En cours de production de biens | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 097.00 | | 230 097.00 | 230 097.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 441.00 | | 355 441.00 | 355 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 113.00 | 85 161.00 | 394 952.00 | 480 113.00 |
CU Autres participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 239.00 | 79 411.00 | | 121 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 180.00 | 41 829.00 | | 14 180.00 |
DL TOTAL (I) | 179 420.00 | 165 239.00 | | 179 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 469.00 | 22 312.00 | | 11 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 319.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 590.00 | 168 164.00 | | 123 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 981.00 | 61 511.00 | | 67 981.00 |
EA Autres dettes | 12 219.00 | 1 873.00 | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 532.00 | 278 498.00 | | 215 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 952.00 | 443 737.00 | | 394 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 966.00 | 9 195.00 | | 75 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 720.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 844.00 | 8 475.00 | | 75 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 469.00 | 311.00 | | 11 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 025.00 | 240 022.00 | 9 004.00 | 249 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 532.00 | 215 221.00 | 311.00 | 215 532.00 |