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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 108.00 | 60 217.00 | 4 891.00 | 65 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 878.00 | 20 461.00 | 18 416.00 | 38 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 301.00 | 84 279.00 | 39 022.00 | 123 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 020.00 | 5 842.00 | 289 179.00 | 295 020.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 217 729.00 | | 217 729.00 | 217 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 520.00 | 5 842.00 | 515 678.00 | 521 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 821.00 | 90 120.00 | 554 701.00 | 644 821.00 |
CU Autres participations | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 573.00 | 197 206.00 | | 208 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 610.00 | 11 367.00 | | 84 610.00 |
DL TOTAL (I) | 337 183.00 | 252 573.00 | | 337 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | 5 645.00 | | 1 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 3 804.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 361.00 | 176 140.00 | | 104 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 403.00 | 71 239.00 | | 94 403.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | 62 086.00 | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 518.00 | 318 914.00 | | 217 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 701.00 | 571 487.00 | | 554 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 915.00 | 317 311.00 | | 215 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 926.00 | | 18 069.00 | 106 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 123 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 103 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 791.00 | | 17 889.00 | 87 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | 180.00 | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 705.00 | 9 268.00 | 1 694.00 | 76 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 105.00 | 9 268.00 | 1 694.00 | 73 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 295 020.00 | 295 020.00 | | 295 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 245.00 | 299 245.00 | | 299 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 518.00 | 215 914.00 | 1 603.00 | 217 518.00 |