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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 282.00 | 1 318.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 230.00 | 78 788.00 | 14 442.00 | 93 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 170.00 | 11 314.00 | 11 856.00 | 23 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 170.00 | 92 384.00 | 42 786.00 | 135 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 806.00 | | 231 806.00 | 231 806.00 |
BZ Autres créances | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CF Disponibilités | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 548.00 | | 376 548.00 | 376 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 718.00 | 92 384.00 | 419 334.00 | 511 718.00 |
CU Autres participations | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 980.00 | 135 420.00 | | 155 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 297.00 | 20 560.00 | | 14 297.00 |
DL TOTAL (I) | 214 277.00 | 199 980.00 | | 214 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 626.00 | 315.00 | | 13 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 626.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 216.00 | 111 284.00 | | 92 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 903.00 | 94 263.00 | | 63 903.00 |
EA Autres dettes | 34 384.00 | 22 585.00 | | 34 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 057.00 | 229 074.00 | | 205 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 334.00 | 429 054.00 | | 419 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 406.00 | 229 074.00 | | 195 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 360.00 | | 12 110.00 | 127 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 135 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 116 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 596.00 | | 10 104.00 | 110 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164.00 | | 2 006.00 | 13 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 490.00 | 12 176.00 | 4 283.00 | 84 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 720.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 928.00 | 11 456.00 | 4 283.00 | 82 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
UX Autres créances clients | 231 806.00 | 231 806.00 | | 231 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 626.00 | 3 975.00 | 9 651.00 | 13 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VP Divers | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 276.00 | 257 276.00 | | 257 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 057.00 | 195 406.00 | 9 651.00 | 205 057.00 |