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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 562.00 | 2 038.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 730.00 | 73 935.00 | 15 795.00 | 89 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 866.00 | 8 994.00 | 11 873.00 | 20 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 360.00 | 84 490.00 | 42 870.00 | 127 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 760.00 | | 197 760.00 | 197 760.00 |
BZ Autres créances | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
CF Disponibilités | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 184.00 | | 386 184.00 | 386 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 544.00 | 84 490.00 | 429 054.00 | 513 544.00 |
CU Autres participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 420.00 | 121 239.00 | | 135 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | 14 180.00 | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 199 980.00 | 179 420.00 | | 199 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 11 469.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 272.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 284.00 | 123 590.00 | | 111 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 263.00 | 67 981.00 | | 94 263.00 |
EA Autres dettes | 22 585.00 | 12 219.00 | | 22 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 074.00 | 215 532.00 | | 229 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 054.00 | 394 952.00 | | 429 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 074.00 | 215 221.00 | | 229 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 161.00 | 8 949.00 | 9 619.00 | 85 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 720.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 319.00 | 8 229.00 | 9 619.00 | 84 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VP Divers | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 348.00 | 235 345.00 | 9 004.00 | 244 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 074.00 | 229 074.00 | | 229 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |