| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 621.00 | 56 273.00 | 8 348.00 | 64 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 170.00 | 16 832.00 | 6 338.00 | 23 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 926.00 | 76 705.00 | 30 221.00 | 106 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
BN En cours de production de biens | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 462.00 | 5 842.00 | 338 620.00 | 344 462.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 108.00 | 5 842.00 | 541 266.00 | 547 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 034.00 | 82 547.00 | 571 487.00 | 654 034.00 |
CU Autres participations | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 206.00 | 170 277.00 | | 197 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | 26 928.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 252 573.00 | 241 206.00 | | 252 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 645.00 | 9 651.00 | | 5 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 5 152.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 140.00 | 137 695.00 | | 176 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 239.00 | 54 763.00 | | 71 239.00 |
EA Autres dettes | 62 086.00 | 24 962.00 | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 914.00 | 232 223.00 | | 318 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 487.00 | 473 429.00 | | 571 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 311.00 | 226 578.00 | | 317 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 880.00 | | 195.00 | 136 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 159.00 | 106 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 149.00 | 87 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | 195.00 | 15 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 630.00 | 7 223.00 | 30 149.00 | 99 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 598.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 628.00 | 6 625.00 | 30 149.00 | 96 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
UX Autres créances clients | 344 462.00 | 344 462.00 | | 344 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645.00 | 4 042.00 | 1 603.00 | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 914.00 | 317 311.00 | 1 603.00 | 318 914.00 |