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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 33 776.00 | 4 415.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 821.00 | 68 616.00 | 37 205.00 | 105 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 458.00 | 103 837.00 | 41 620.00 | 145 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 044.00 | 2 291.00 | 359 753.00 | 362 044.00 |
BZ Autres créances | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CF Disponibilités | 453 199.00 | | 453 199.00 | 453 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 426.00 | 2 291.00 | 882 135.00 | 884 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 885.00 | 106 128.00 | 923 756.00 | 1 029 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 978.00 | 398 225.00 | | 447 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 615.00 | 49 753.00 | | 62 615.00 |
DL TOTAL (I) | 518 978.00 | 456 362.00 | | 518 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 538.00 | 30 046.00 | | 17 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 17 803.00 | | 6 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 121.00 | 414 758.00 | | 348 121.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 7 686.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 778.00 | 500 689.00 | | 404 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 756.00 | 993 504.00 | | 923 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 371.00 | 488 002.00 | | 400 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 822.00 | | 1 521 822.00 | 1 521 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 868.00 | 37 249.00 | | 36 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 627.00 | 7 348.00 | | 21 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 241.00 | 29 900.00 | | 15 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 2 995.00 | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 275.00 | 1 504 588.00 | | 1 574 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 659.00 | 1 454 835.00 | | 1 511 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 615.00 | 49 753.00 | | 62 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 873.00 | | 18 043.00 | 135 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 145 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | 144 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 428.00 | | 18 043.00 | 134 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 414.00 | 23 882.00 | 8 458.00 | 88 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 969.00 | 23 882.00 | 8 458.00 | 86 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 452.00 | 2 291.00 | 36 452.00 | 36 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 849.00 | 156 849.00 | | 156 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 359 295.00 | | | 359 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 359.00 | 12 952.00 | 4 407.00 | 17 359.00 |
VI Groupe et associés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 980.00 | 426 980.00 | | 426 980.00 |
VW T.V.A. | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 778.00 | 400 371.00 | 4 407.00 | 404 778.00 |