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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 848.00 | 27 104.00 | 1 744.00 | 28 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 457.00 | 27 294.00 | 13 162.00 | 40 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 750.00 | 55 844.00 | 14 906.00 | 70 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 137.00 | | 239 137.00 | 239 137.00 |
BZ Autres créances | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 582 514.00 | | 582 514.00 | 582 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 062.00 | | 890 062.00 | 890 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 813.00 | 55 844.00 | 904 968.00 | 960 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 762.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 145 342.00 | 143 216.00 | | 145 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 812.00 | 2 238.00 | | 17 812.00 |
DL TOTAL (I) | 539 028.00 | 521 216.00 | | 539 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 327.00 | 23 553.00 | | 35 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 9 135.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 678.00 | 298 947.00 | | 327 678.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 214.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 939.00 | 336 393.00 | | 365 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 968.00 | 857 610.00 | | 904 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 939.00 | 336 393.00 | | 365 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 347 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 12 626.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | 17 373.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 165.00 | 1 381 750.00 | | 1 357 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 353.00 | 1 379 511.00 | | 1 339 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 812.00 | 2 238.00 | | 17 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 150.00 | | 1 901.00 | 73 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 70 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 69 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | | 1 901.00 | 71 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 130.00 | 118 130.00 | | 118 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 239 138.00 | 239 138.00 | | 239 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 709.00 | 302 709.00 | | 302 709.00 |
VW T.V.A. | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 940.00 | 365 940.00 | | 365 940.00 |