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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 442.00 | 29 121.00 | 320.00 | 29 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 29 692.00 | 10 050.00 | 39 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 185.00 | 58 814.00 | 10 371.00 | 69 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 597 049.00 | | 597 049.00 | 597 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 591.00 | | 776 591.00 | 776 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 777.00 | 58 814.00 | 786 963.00 | 845 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 122 325.00 | 162 264.00 | | 122 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 223.00 | -39 939.00 | | 11 223.00 |
DL TOTAL (I) | 510 312.00 | 499 089.00 | | 510 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 584.00 | 34 809.00 | | 27 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 7 808.00 | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 456.00 | 247 187.00 | | 242 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 650.00 | 289 878.00 | | 276 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 963.00 | 788 968.00 | | 786 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 665.00 | 289 879.00 | | 27 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 148 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 030.00 | 733.00 | | 22 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 733.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 443.00 | 1 240 475.00 | | 1 183 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 220.00 | 1 280 414.00 | | 1 172 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 223.00 | -39 939.00 | | 11 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 445.00 | | 1 037.00 | 72 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 297.00 | 69 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 297.00 | 69 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | | 1 037.00 | 72 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 021.00 | 4 328.00 | 3 535.00 | 58 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 021.00 | 4 328.00 | 3 535.00 | 58 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
UX Autres créances clients | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 318.00 | 175 318.00 | | 175 318.00 |
VW T.V.A. | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |