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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 848.00 | 26 104.00 | 2 744.00 | 28 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 856.00 | 27 872.00 | 14 983.00 | 42 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 150.00 | 55 422.00 | 17 728.00 | 73 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 135.00 | | 478 135.00 | 478 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 834.00 | 2 291.00 | 210 682.00 | 213 834.00 |
BZ Autres créances | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CF Disponibilités | 530 474.00 | | 530 474.00 | 530 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 172.00 | 2 291.00 | 839 881.00 | 842 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 323.00 | 57 713.00 | 857 610.00 | 915 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 7 622.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 216.00 | 447 978.00 | | 143 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | 62 615.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 521 216.00 | 518 978.00 | | 521 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541.00 | 17 538.00 | | 4 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 553.00 | 30 394.00 | | 23 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 6 350.00 | | 9 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 947.00 | 348 121.00 | | 298 947.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 2 372.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 393.00 | 404 778.00 | | 336 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 610.00 | 923 756.00 | | 857 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 393.00 | 400 371.00 | | 336 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 329 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 36 868.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 626.00 | 21 627.00 | | 12 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 373.00 | 15 241.00 | | 17 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 750.00 | 1 574 275.00 | | 1 381 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 511.00 | 1 511 659.00 | | 1 379 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | 62 615.00 | | 2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 458.00 | | 717.00 | 145 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 025.00 | 73 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 025.00 | 71 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 013.00 | | 717.00 | 144 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 838.00 | 12 322.00 | 60 737.00 | 103 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 393.00 | 12 322.00 | 60 737.00 | 102 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 211 086.00 | | | 211 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 917.00 | 306 917.00 | | 306 917.00 |
VW T.V.A. | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 393.00 | 336 393.00 | | 336 393.00 |