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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 442.00 | 28 229.00 | 1 213.00 | 29 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 002.00 | 29 792.00 | 13 210.00 | 43 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 445.00 | 58 021.00 | 14 424.00 | 72 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 557.00 | | 161 557.00 | 161 557.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 591 495.00 | | 591 495.00 | 591 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 544.00 | | 774 544.00 | 774 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 989.00 | 58 021.00 | 788 968.00 | 846 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 873.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 162 264.00 | 145 342.00 | | 162 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 939.00 | 17 812.00 | | -39 939.00 |
DL TOTAL (I) | 499 089.00 | 539 028.00 | | 499 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 809.00 | 35 327.00 | | 34 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 2 915.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 187.00 | 327 678.00 | | 247 187.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 878.00 | 365 939.00 | | 289 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 968.00 | 904 968.00 | | 788 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 878.00 | 365 939.00 | | 287 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 751.00 | | 4 606.00 | 70 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 72 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 72 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 306.00 | | 4 606.00 | 69 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 844.00 | 5 089.00 | 2 912.00 | 55 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | 5 089.00 | 1 467.00 | 54 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
UX Autres créances clients | 161 557.00 | 161 557.00 | | 161 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
VW T.V.A. | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 879.00 | 289 879.00 | | 289 879.00 |