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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 701.00 | 6 564.00 | 14 137.00 | 20 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 231.00 | 8 066.00 | 2 165.00 | 10 231.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 672.00 | 15 798.00 | 317 875.00 | 333 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 411.00 | | 208 411.00 | 208 411.00 |
BZ Autres créances | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CF Disponibilités | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 366.00 | | 275 366.00 | 275 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 038.00 | 15 798.00 | 593 240.00 | 609 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 109.00 | 125 236.00 | | 115 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 294.00 | -10 127.00 | | 40 294.00 |
DL TOTAL (I) | 265 403.00 | 225 109.00 | | 265 403.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 193.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 33 086.00 | | 47 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 386.00 | 267 134.00 | | 180 386.00 |
EA Autres dettes | 40 018.00 | 12 989.00 | | 40 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 837.00 | 313 401.00 | | 267 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 240.00 | 538 510.00 | | 593 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 864 245.00 | 1 864 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 864 245.00 | 1 864 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 100.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 675.00 | 1 100.00 | | 61 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 675.00 | -752.00 | | -61 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 405.00 | 1 897 352.00 | | 1 908 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 111.00 | 1 907 480.00 | | 1 868 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 294.00 | -10 127.00 | | 40 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 336.00 | | 1 964.00 | 353 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 627.00 | 333 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 627.00 | 32 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 804.00 | | 1 923.00 | 51 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 532.00 | | 41.00 | 301 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 763.00 | 3 655.00 | 20 621.00 | 32 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 763.00 | 3 655.00 | 20 621.00 | 32 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 208 411.00 | | | 208 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 569.00 | 262 997.00 | 301 573.00 | 564 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 837.00 | 267 837.00 | | 267 837.00 |