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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 701.00 | 16 914.00 | 3 788.00 | 20 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 13 278.00 | 511.00 | 13 788.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 511.00 | 31 359.00 | 308 152.00 | 339 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 375.00 | | 915 375.00 | 915 375.00 |
BZ Autres créances | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
CF Disponibilités | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 348.00 | | 995 348.00 | 995 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 859.00 | 31 359.00 | 1 303 500.00 | 1 334 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 775.00 | 493 269.00 | | 547 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 882.00 | 54 506.00 | | 211 882.00 |
DL TOTAL (I) | 869 658.00 | 657 775.00 | | 869 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 227.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 31 071.00 | | 18 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 190.00 | 304 165.00 | | 415 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 843.00 | 335 464.00 | | 433 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 500.00 | 993 239.00 | | 1 303 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 843.00 | 335 464.00 | | 433 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 227.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 406.00 | | 2 326 406.00 | 2 326 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 406.00 | | 2 326 406.00 | 2 326 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 374.00 | 34 494.00 | | 88 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 424.00 | 2 133 613.00 | | 2 366 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 541.00 | 2 079 107.00 | | 2 154 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 882.00 | 54 506.00 | | 211 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 245.00 | | 266.00 | 339 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 588.00 | | 266.00 | 303 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 081.00 | 3 278.00 | | 28 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 081.00 | 3 278.00 | | 28 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 534.00 | 153 534.00 | | 153 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 548.00 | 189 548.00 | | 189 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 915 375.00 | 915 375.00 | | 915 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 652.00 | 969 798.00 | 303 854.00 | 1 273 652.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 843.00 | 433 843.00 | | 433 843.00 |