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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 701.00 | 14 844.00 | 5 857.00 | 20 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 12 070.00 | 1 719.00 | 13 788.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 245.00 | 28 081.00 | 311 164.00 | 339 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 902.00 | | 590 902.00 | 590 902.00 |
BZ Autres créances | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CF Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 075.00 | | 682 075.00 | 682 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 320.00 | 28 081.00 | 993 239.00 | 1 021 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 269.00 | 353 965.00 | | 493 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 506.00 | 139 304.00 | | 54 506.00 |
DL TOTAL (I) | 657 775.00 | 603 269.00 | | 657 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 59.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 17 064.00 | | 31 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 165.00 | 279 801.00 | | 304 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 464.00 | 296 923.00 | | 335 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 239.00 | 900 192.00 | | 993 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 59.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 445.00 | | 2 093 445.00 | 2 093 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 445.00 | | 2 093 445.00 | 2 093 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 93.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 93.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -93.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 494.00 | 65 136.00 | | 34 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 613.00 | 2 263 513.00 | | 2 133 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 107.00 | 2 124 209.00 | | 2 079 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 506.00 | 139 304.00 | | 54 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 571.00 | | 5 947.00 | 338 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 272.00 | 303 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 339 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 914.00 | | 5 947.00 | 302 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 706.00 | 3 375.00 | | 24 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | 3 375.00 | | 24 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 590 902.00 | 590 902.00 | | 590 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 192.00 | 667 192.00 | 300 000.00 | 967 192.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 464.00 | 335 464.00 | | 335 464.00 |