| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 701.00 | 10 704.00 | 9 997.00 | 20 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 788.00 | 9 553.00 | 1 235.00 | 10 788.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 618.00 | 21 424.00 | 313 193.00 | 334 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 950.00 | | 330 950.00 | 330 950.00 |
BZ Autres créances | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
CF Disponibilités | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 692.00 | | 418 692.00 | 418 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 310.00 | 21 424.00 | 731 885.00 | 753 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 697.00 | 155 403.00 | | 234 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 267.00 | 79 294.00 | | 119 267.00 |
DL TOTAL (I) | 463 965.00 | 344 697.00 | | 463 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 146.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 898.00 | 68 709.00 | | 34 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 819.00 | 234 056.00 | | 232 819.00 |
EA Autres dettes | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 920.00 | 303 562.00 | | 267 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 885.00 | 671 260.00 | | 731 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 086 110.00 | 2 086 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 086 110.00 | 2 086 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 60 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 60 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 060.00 | 35 100.00 | | 8 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 58 100.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 940.00 | 1 900.00 | | 14 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 304.00 | 34 641.00 | | 46 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 515.00 | 2 118 972.00 | | 2 174 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 248.00 | 2 039 677.00 | | 2 055 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 267.00 | 79 294.00 | | 119 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 393.00 | | 225.00 | 334 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 736.00 | | 225.00 | 301 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 961.00 | 2 464.00 | | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | 2 464.00 | | 18 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 401.00 | 145 401.00 | | 145 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 330 950.00 | | | 330 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 333.00 | 411 372.00 | 301 961.00 | 713 333.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 920.00 | 267 920.00 | | 267 920.00 |