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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 701.00 | 8 634.00 | 12 067.00 | 20 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 788.00 | 9 159.00 | 1 628.00 | 10 788.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 393.00 | 18 961.00 | 315 432.00 | 334 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
BZ Autres créances | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
CF Disponibilités | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 828.00 | | 355 828.00 | 355 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 221.00 | 18 961.00 | 671 260.00 | 690 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 403.00 | 115 108.00 | | 155 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 294.00 | 40 294.00 | | 79 294.00 |
DL TOTAL (I) | 344 697.00 | 265 403.00 | | 344 697.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 60 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 60 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 182.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 709.00 | 47 251.00 | | 68 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 056.00 | 180 385.00 | | 234 056.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 40 017.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 562.00 | 267 837.00 | | 303 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 260.00 | 593 240.00 | | 671 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 981 372.00 | 1 981 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 981 372.00 | 1 981 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 100.00 | 668.00 | | 35 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 60 000.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 100.00 | 61 675.00 | | 58 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | -61 675.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 641.00 | 13 856.00 | | 34 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 972.00 | 1 908 405.00 | | 2 118 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 677.00 | 1 868 111.00 | | 2 039 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 294.00 | 40 294.00 | | 79 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 672.00 | | 721.00 | 333 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | | 558.00 | 32 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 573.00 | | 164.00 | 301 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798.00 | 3 164.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 3 164.00 | | 15 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 23 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 23 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 547.00 | 127 547.00 | | 127 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 243 380.00 | | | 243 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 253.00 | 345 517.00 | 301 736.00 | 647 253.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 563.00 | 303 563.00 | | 303 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |