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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 183 304.00 | | 38 183 304.00 | 38 183 304.00 |
AP Constructions | 65 727 958.00 | 4 513 964.00 | 61 213 993.00 | 65 727 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 073 253.00 | 4 399 230.00 | 11 674 023.00 | 16 073 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 589 922.00 | 5 128 721.00 | 10 461 200.00 | 15 589 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 657 967.00 | 14 041 915.00 | 121 616 051.00 | 135 657 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 871 972.00 | | 12 871 972.00 | 12 871 972.00 |
BZ Autres créances | 596 047.00 | | 596 047.00 | 596 047.00 |
CF Disponibilités | 530 717.00 | | 530 717.00 | 530 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 102 720.00 | | 14 102 720.00 | 14 102 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 760 687.00 | 14 041 915.00 | 135 718 772.00 | 149 760 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 518 917.00 | 69 518 917.00 | | 69 518 917.00 |
DH Report à nouveau | -34 436 163.00 | -27 022 807.00 | | -34 436 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 267 739.00 | -7 413 355.00 | | -7 267 739.00 |
DL TOTAL (I) | 27 815 014.00 | 35 082 753.00 | | 27 815 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 080 746.00 | 98 908 988.00 | | 103 080 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 509.00 | 597 027.00 | | 933 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 179.00 | 2 185 561.00 | | 2 194 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 220.00 | 53 389.00 | | 109 220.00 |
EA Autres dettes | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575 109.00 | 1 880 778.00 | | 1 575 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 903 757.00 | 103 636 737.00 | | 107 903 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 718 772.00 | 138 719 490.00 | | 135 718 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 227.00 | | 1 938 227.00 | 1 938 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 227.00 | | 1 938 227.00 | 1 938 227.00 |
FQ Autres produits | | | 305 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 088 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 946.00 | 249 361.00 | | 178 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 946.00 | 249 595.00 | | 178 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 946.00 | -249 595.00 | | -178 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 898.00 | 4 847 989.00 | | 2 243 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 511 638.00 | 12 261 345.00 | | 9 511 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 267 739.00 | -7 413 355.00 | | -7 267 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 503 373.00 | | 502 856.00 | 135 503 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 583.00 | 328 679.00 | 135 657 967.00 | 19 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 583.00 | 328 679.00 | 135 592 927.00 | 19 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 438 333.00 | | 502 856.00 | 135 438 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967 499.00 | 4 403 096.00 | 328 679.00 | 9 967 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967 499.00 | 4 403 096.00 | 328 679.00 | 9 967 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 536 147.00 | | 32 143 900.00 | 102 536 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 509.00 | 933 509.00 | | 933 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575 110.00 | 1 575 110.00 | | 1 575 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 871 973.00 | | | 12 871 973.00 |
VB T. V. A. | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
VI Groupe et associés | 544 600.00 | 544 600.00 | | 544 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 822.00 | | | 440 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 637 043.00 | 13 572 003.00 | 65 040.00 | 13 637 043.00 |
VW T.V.A. | 2 133 854.00 | 2 133 854.00 | | 2 133 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 903 758.00 | 5 367 611.00 | 32 143 900.00 | 107 903 758.00 |