| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 183 304.00 | | 38 183 304.00 | 38 183 304.00 |
AP Constructions | 65 730 583.00 | 19 816 967.00 | 45 913 615.00 | 65 730 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 421 238.00 | 6 783 698.00 | 9 637 540.00 | 16 421 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490 607.00 | 8 572 469.00 | 6 918 138.00 | 15 490 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 935 298.00 | | 4 935 298.00 | 4 935 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 826 071.00 | 35 173 135.00 | 105 652 936.00 | 140 826 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 350.00 | | 2 157 350.00 | 2 157 350.00 |
BZ Autres créances | 720 965.00 | | 720 965.00 | 720 965.00 |
CF Disponibilités | 3 454 487.00 | | 3 454 487.00 | 3 454 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 196.00 | | 6 389 196.00 | 6 389 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 215 268.00 | 35 173 135.00 | 112 042 132.00 | 147 215 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 518 917.00 | 69 518 917.00 | | 69 518 917.00 |
DH Report à nouveau | -65 412 600.00 | -48 744 332.00 | | -65 412 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 326 511.00 | -16 668 267.00 | | -8 326 511.00 |
DL TOTAL (I) | -4 220 194.00 | 4 106 316.00 | | -4 220 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 741 277.00 | 111 233 540.00 | | 113 741 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 387.00 | 1 200 536.00 | | 1 278 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 044.00 | 430 832.00 | | 209 044.00 |
EA Autres dettes | 373 341.00 | | | 373 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 276.00 | 965 276.00 | | 660 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 262 327.00 | 113 830 186.00 | | 116 262 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 042 132.00 | 117 936 503.00 | | 112 042 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 649.00 | 3 141 245.00 | | 3 065 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 608.00 | | 2 293 608.00 | 2 293 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 608.00 | | 2 293 608.00 | 2 293 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 654.00 | 738 636.00 | | 72 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 654.00 | 738 636.00 | | 72 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797 312.00 | 535 955.00 | | 3 797 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 109.00 | 42 307.00 | | 45 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842 421.00 | 578 262.00 | | 3 842 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769 767.00 | 160 374.00 | | -3 769 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 730.00 | 2 810 687.00 | | 3 375 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 702 241.00 | 19 478 954.00 | | 11 702 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 326 511.00 | -16 668 267.00 | | -8 326 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 429 978.00 | | 135 359.00 | 132 429 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 565 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 565 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 429 978.00 | | 135 359.00 | 132 429 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 212 224.00 | 4 135 140.00 | 698 287.00 | 24 212 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 212 224.00 | 4 135 140.00 | 698 287.00 | 24 212 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 196 677.00 | | | 113 196 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 387.00 | 1 278 387.00 | | 1 278 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 341.00 | 373 341.00 | | 373 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 276.00 | 660 276.00 | | 660 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 350.00 | 2 157 350.00 | | 2 157 350.00 |
VB T. V. A. | 315 262.00 | 315 262.00 | | 315 262.00 |
VI Groupe et associés | 544 599.00 | 544 599.00 | | 544 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 702.00 | 405 702.00 | | 405 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VW T.V.A. | 208 787.00 | 208 787.00 | | 208 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 262 327.00 | 3 065 649.00 | | 116 262 327.00 |