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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 183 304.00 | | 38 183 304.00 | 38 183 304.00 |
AP Constructions | 65 727 958.00 | 6 645 895.00 | 59 082 063.00 | 65 727 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 154 667.00 | 5 190 997.00 | 10 963 670.00 | 16 154 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 608 080.00 | 6 265 812.00 | 9 342 268.00 | 15 608 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 671.00 | | 151 671.00 | 151 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 890 721.00 | 18 102 703.00 | 117 788 017.00 | 135 890 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090 147.00 | | 13 090 147.00 | 13 090 147.00 |
BZ Autres créances | 529 689.00 | | 529 689.00 | 529 689.00 |
CF Disponibilités | 653 273.00 | | 653 273.00 | 653 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 337 498.00 | | 14 337 498.00 | 14 337 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 228 219.00 | 18 102 703.00 | 132 125 516.00 | 150 228 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 518 917.00 | 69 518 917.00 | | 69 518 917.00 |
DH Report à nouveau | -41 703 903.00 | -34 436 163.00 | | -41 703 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 040 430.00 | -7 267 740.00 | | -7 040 430.00 |
DL TOTAL (I) | 20 774 584.00 | 27 815 014.00 | | 20 774 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 157 144.00 | 103 080 747.00 | | 107 157 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 450.00 | 933 509.00 | | 595 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 848.00 | 2 194 179.00 | | 2 167 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
EA Autres dettes | 50 992.00 | 10 992.00 | | 50 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 277.00 | 1 575 110.00 | | 1 270 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 350 931.00 | 107 903 758.00 | | 111 350 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 125 516.00 | 135 718 772.00 | | 132 125 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 269.00 | | 1 989 269.00 | 1 989 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 269.00 | | 1 989 269.00 | 1 989 269.00 |
FQ Autres produits | | | 305 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107 001.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 886 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 963 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 225.00 | 178 946.00 | | 77 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 225.00 | 178 946.00 | | 77 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 225.00 | -178 946.00 | | -77 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 608.00 | 2 243 898.00 | | 2 294 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 038.00 | 9 511 638.00 | | 9 335 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 040 430.00 | -7 267 739.00 | | -7 040 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 657 967.00 | | 356 192.00 | 135 657 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 438.00 | 135 890 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 438.00 | 135 825 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 592 927.00 | | 356 192.00 | 135 592 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 041 916.00 | 4 184 226.00 | 123 438.00 | 14 041 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 041 916.00 | 4 184 226.00 | 123 438.00 | 14 041 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 612 544.00 | 32 965 298.00 | | 106 612 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 450.00 | 595 450.00 | | 595 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270 277.00 | 1 270 277.00 | | 1 270 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 090 147.00 | | | 13 090 147.00 |
VB T. V. A. | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
VI Groupe et associés | 544 600.00 | 544 600.00 | | 544 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 578.00 | | | 358 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 749 265.00 | 13 684 225.00 | 65 040.00 | 13 749 265.00 |
VW T.V.A. | 2 139 905.00 | 2 139 905.00 | | 2 139 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 350 931.00 | 37 703 685.00 | | 111 350 931.00 |