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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 183 304.00 | | 38 183 304.00 | 38 183 304.00 |
AP Constructions | 65 730 583.00 | 14 497 254.00 | 51 233 328.00 | 65 730 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 684 090.00 | 7 604 159.00 | 9 079 930.00 | 16 684 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 556 391.00 | 9 549 113.00 | 6 007 277.00 | 15 556 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 981 068.00 | | 2 981 068.00 | 2 981 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 200 476.00 | 31 650 527.00 | 107 549 949.00 | 139 200 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 779.00 | | 1 606 779.00 | 1 606 779.00 |
BZ Autres créances | 1 881 292.00 | | 1 881 292.00 | 1 881 292.00 |
CF Disponibilités | 638 471.00 | | 638 471.00 | 638 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 562.00 | | 4 153 562.00 | 4 153 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 354 038.00 | 31 650 527.00 | 111 703 511.00 | 143 354 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 518 917.00 | 69 518 917.00 | | 69 518 917.00 |
DH Report à nouveau | -73 739 111.00 | -65 412 600.00 | | -73 739 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 112.00 | -8 326 511.00 | | 1 115 112.00 |
DL TOTAL (I) | -3 105 081.00 | -4 220 194.00 | | -3 105 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 608 291.00 | 113 741 277.00 | | 113 608 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 017.00 | 1 278 387.00 | | 965 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 687.00 | 209 044.00 | | 165 687.00 |
EA Autres dettes | 69 598.00 | 373 341.00 | | 69 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 808 593.00 | 116 262 327.00 | | 114 808 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 703 511.00 | 112 042 132.00 | | 111 703 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 065 649.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 113 608 291.00 | | | 113 608 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 064.00 | | 836 064.00 | 836 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 064.00 | | 836 064.00 | 836 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 486 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 72 654.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 72 654.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874 961.00 | 3 797 312.00 | | 2 874 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874 961.00 | 3 842 421.00 | | 2 874 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874 221.00 | -3 769 767.00 | | -2 874 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 300.00 | 3 375 730.00 | | 8 620 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 188.00 | 11 702 241.00 | | 7 505 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 112.00 | -8 326 511.00 | | 1 115 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 726 505.00 | | 328 635.00 | 14 726 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954 230.00 | 139 200 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954 230.00 | 139 135 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 761 032.00 | | 328 635.00 | 140 761 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 173 136.00 | 3 512 734.00 | 45 110.00 | 35 173 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 173 136.00 | 3 512 734.00 | 45 110.00 | 35 173 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 063 691.00 | | | 113 063 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 017.00 | 965 017.00 | | 965 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 779.00 | 1 606 779.00 | | 1 606 779.00 |
VB T. V. A. | 436 134.00 | 436 134.00 | | 436 134.00 |
VC Groupe et associés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 544 600.00 | 544 600.00 | | 544 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 158.00 | 675 158.00 | | 675 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 65 040.00 | |
VW T.V.A. | 165 430.00 | 165 430.00 | | 165 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 808 593.00 | 1 744 902.00 | | 114 808 593.00 |