| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 183 304.00 | | 38 183 304.00 | 38 183 304.00 |
AP Constructions | 65 727 958.00 | 18 240 057.00 | 47 487 900.00 | 65 727 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 359 309.00 | 5 980 698.00 | 10 378 610.00 | 16 359 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 529 736.00 | 7 546 428.00 | 7 983 308.00 | 15 529 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 130 764.00 | | 3 130 764.00 | 3 130 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 996 112.00 | 31 767 184.00 | 107 228 928.00 | 138 996 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 233.00 | | 2 666 233.00 | 2 666 233.00 |
BZ Autres créances | 949 726.00 | | 949 726.00 | 949 726.00 |
CF Disponibilités | 7 002 720.00 | | 7 002 720.00 | 7 002 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 707 574.00 | | 10 707 574.00 | 10 707 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 703 687.00 | 31 767 184.00 | 117 936 503.00 | 149 703 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 518 917.00 | 69 518 917.00 | | 69 518 917.00 |
DH Report à nouveau | -48 744 332.00 | -41 703 902.00 | | -48 744 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 668 267.00 | -7 040 429.00 | | -16 668 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 316.00 | 20 774 584.00 | | 4 106 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 233 540.00 | 107 157 143.00 | | 111 233 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 536.00 | 595 449.00 | | 1 200 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 832.00 | 2 167 848.00 | | 430 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 220.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 276.00 | 1 270 276.00 | | 965 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 830 186.00 | 111 350 931.00 | | 113 830 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 936 503.00 | 132 125 515.00 | | 117 936 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 048.00 | | 1 767 048.00 | 1 767 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 048.00 | | 1 767 048.00 | 1 767 048.00 |
FQ Autres produits | | | 305 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 554 959.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 824 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 752 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 828 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 636.00 | | | 738 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 636.00 | | | 738 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 955.00 | | | 535 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 307.00 | 77 225.00 | | 42 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 262.00 | 77 225.00 | | 578 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 374.00 | -77 225.00 | | 160 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 294 608.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 9 335 038.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 668 267.00 | -7 040 430.00 | | -16 668 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 890 720.00 | | 3 239 224.00 | 135 890 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 832.00 | 138 996 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 832.00 | 138 931 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 825 680.00 | | 3 239 224.00 | 135 825 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 688 941.00 | | | 110 688 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 536.00 | 1 200 536.00 | | 1 200 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 277.00 | 965 277.00 | | 965 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 233.00 | 2 666 233.00 | | 2 666 233.00 |
VB T. V. A. | 482 155.00 | 482 155.00 | | 482 155.00 |
VI Groupe et associés | 544 600.00 | 544 600.00 | | 544 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 571.00 | 467 571.00 | | 467 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 894.00 | 3 704 854.00 | 65 040.00 | 3 769 894.00 |
VW T.V.A. | 415 268.00 | 415 268.00 | | 415 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 830 186.00 | 3 141 245.00 | | 11 830 186.00 |