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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 611.00 | 36 187.00 | 3 424.00 | 39 611.00 |
AH Fonds commercial | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 178.00 | 328 184.00 | 43 994.00 | 372 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 528.00 | 377 089.00 | 154 439.00 | 531 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 806.00 | | 517 806.00 | 517 806.00 |
BN En cours de production de biens | 502 352.00 | | 502 352.00 | 502 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 315.00 | | 2 752 315.00 | 2 752 315.00 |
BZ Autres créances | 593 820.00 | | 593 820.00 | 593 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 692 740.00 | | 1 692 740.00 | 1 692 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 033.00 | | 6 309 033.00 | 6 309 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 561.00 | 377 089.00 | 6 463 472.00 | 6 840 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 869.00 | 1 344 869.00 | | 1 344 869.00 |
DG Autres réserves | 1 381 943.00 | 879 285.00 | | 1 381 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 636.00 | 1 302 658.00 | | 818 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 248.00 | 3 799 612.00 | | 3 818 248.00 |
DP Provisions pour risques | 161 460.00 | 169 920.00 | | 161 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 460.00 | 169 920.00 | | 161 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 117.00 | 1 363.00 | | 20 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 744.00 | 706 217.00 | | 1 087 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 083.00 | 982 865.00 | | 624 083.00 |
EA Autres dettes | 27 473.00 | 85 256.00 | | 27 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 498.00 | 345 523.00 | | 714 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 764.00 | 2 121 223.00 | | 2 483 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 472.00 | 6 090 755.00 | | 6 463 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 633.00 | 2 121 223.00 | | 2 470 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | 1 363.00 | | 1 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 391 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 731 659.00 | |
FM Production stockée | | | 74 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 980 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 781 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 228.00 | 19 515.00 | | 15 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 228.00 | 19 615.00 | | 15 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 935.00 | 39 920.00 | | 15 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 935.00 | 39 978.00 | | 15 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -20 363.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 363.00 | 613 818.00 | | 382 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 998 408.00 | 11 341 509.00 | | 10 998 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 179 772.00 | 10 038 851.00 | | 10 179 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 636.00 | 1 302 658.00 | | 818 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 422.00 | 928.00 | | 22 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 489.00 | 928.00 | | 19 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 310.00 | 142 890.00 | 119 310.00 | 119 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 848.00 | 578 848.00 | | 578 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 078.00 | 154 078.00 | | 154 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 830.00 | 329 830.00 | | 329 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 486.00 | 1 684 754.00 | 12 733.00 | 1 697 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 004.00 | 1 418 004.00 | | 1 418 004.00 |