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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 720.00 | 2 933.00 | 12 787.00 | 15 720.00 |
BN En cours de production de biens | 565 665.00 | | 565 665.00 | 565 665.00 |
BT Marchandises | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 142.00 | | 3 209 142.00 | 3 209 142.00 |
BZ Autres créances | 168 162.00 | | 168 162.00 | 168 162.00 |
CF Disponibilités | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 406.00 | | 4 075 406.00 | 4 075 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 126.00 | 2 933.00 | 4 088 193.00 | 4 091 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 932.00 | | | 422 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 975.00 | | | 769 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 906.00 | | | 1 302 906.00 |
DP Provisions pour risques | 232 680.00 | | | 232 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 680.00 | | | 232 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 006.00 | | | 1 506 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 041.00 | | | 395 041.00 |
EA Autres dettes | 424 344.00 | | | 424 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 210.00 | | | 203 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 607.00 | | | 2 552 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 193.00 | | | 4 088 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 551.00 | | | 2 530 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 530 042.00 | | 9 530 042.00 | 9 530 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 530 042.00 | | 9 530 042.00 | 9 530 042.00 |
FM Production stockée | | | 139 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 841 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 743 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 128.00 | | | 333 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 856 178.00 | | | 9 856 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086 203.00 | | | 9 086 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 975.00 | | | 769 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 184.00 | | 52.00 | 36 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 516.00 | 15 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 418.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | | 52.00 | 12 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 351.00 | | 20 418.00 | 23 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 560.00 | 232 680.00 | 163 560.00 | 163 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 560.00 | 232 680.00 | 163 560.00 | 163 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 680.00 | 163 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 006.00 | 1 506 006.00 | | 1 506 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 344.00 | 424 344.00 | | 424 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 210.00 | 203 210.00 | | 203 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 142.00 | | | 3 209 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VP Divers | 168 162.00 | | | 168 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 041.00 | 395 041.00 | | 395 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 041.00 | 3 377 304.00 | 12 737.00 | 3 390 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 551.00 | 2 530 551.00 | | 2 530 551.00 |