| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 18 675.00 | 6 225.00 | 24 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 726.00 | 21 608.00 | 20 118.00 | 41 726.00 |
BN En cours de production de biens | 921 369.00 | | 921 369.00 | 921 369.00 |
BT Marchandises | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 179.00 | 40 588.00 | 3 163 591.00 | 3 204 179.00 |
BZ Autres créances | 203 564.00 | | 203 564.00 | 203 564.00 |
CF Disponibilités | 1 094 404.00 | | 1 094 404.00 | 1 094 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 506.00 | 40 588.00 | 5 396 919.00 | 5 437 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 232.00 | 62 196.00 | 5 417 037.00 | 5 479 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 736.00 | 1 059 647.00 | | 1 194 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 550.00 | 435 089.00 | | 804 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 286.00 | 1 604 736.00 | | 2 109 286.00 |
DP Provisions pour risques | 246 856.00 | 283 373.00 | | 246 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 856.00 | 283 373.00 | | 246 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740.00 | 961 119.00 | | 2 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 700.00 | 1 366 176.00 | | 1 529 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 652.00 | 284 689.00 | | 450 652.00 |
EA Autres dettes | 19 857.00 | 14 692.00 | | 19 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057 811.00 | 1 024 268.00 | | 1 057 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 895.00 | 3 650 943.00 | | 3 060 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 037.00 | 5 539 052.00 | | 5 417 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 895.00 | 3 650 243.00 | | 3 060 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | 1 051.00 | | 2 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 726.00 | | 1 000.00 | 40 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 893.00 | | 1 000.00 | 12 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 373.00 | 246 856.00 | 283 373.00 | 283 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 373.00 | 246 856.00 | 283 373.00 | 283 373.00 |
UG ‐ Financières | | 246 856.00 | 283 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 700.00 | 1 529 700.00 | | 1 529 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 652.00 | 450 652.00 | | 450 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057 811.00 | 1 057 811.00 | | 1 057 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 179.00 | 3 204 179.00 | | 3 204 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 378.00 | | | 958 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 564.00 | 203 564.00 | | 203 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 594.00 | 3 408 750.00 | 12 843.00 | 3 421 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 895.00 | 3 060 895.00 | | 3 060 895.00 |