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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 6 225.00 | 18 675.00 | 24 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 673.00 | 9 158.00 | 31 515.00 | 40 673.00 |
BN En cours de production de biens | 1 539 317.00 | | 1 539 317.00 | 1 539 317.00 |
BT Marchandises | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 482.00 | | 2 283 482.00 | 2 283 482.00 |
BZ Autres créances | 287 823.00 | | 287 823.00 | 287 823.00 |
CF Disponibilités | 579 885.00 | | 579 885.00 | 579 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 050.00 | | 4 700 050.00 | 4 700 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 723.00 | 9 158.00 | 4 731 565.00 | 4 740 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 906.00 | 422 932.00 | | 592 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 740.00 | 769 975.00 | | 466 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 647.00 | 1 302 906.00 | | 1 169 647.00 |
DP Provisions pour risques | 235 404.00 | 232 680.00 | | 235 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 404.00 | 232 680.00 | | 235 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 975.00 | 1 748.00 | | 18 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 616.00 | 202.00 | | 599 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 090.00 | 22 056.00 | | 22 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 455.00 | 1 506 006.00 | | 1 160 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 769.00 | 395 041.00 | | 191 769.00 |
EA Autres dettes | 247 965.00 | 424 344.00 | | 247 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 643.00 | 203 210.00 | | 1 085 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 514.00 | 2 552 607.00 | | 3 326 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 565.00 | 4 088 193.00 | | 4 731 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 345.00 | 2 530 551.00 | | 3 295 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 616.00 | | | 599 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 370 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 370 895.00 | |
FM Production stockée | | | 973 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 404.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764.00 | 14 704.00 | | 6 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | 14 704.00 | | 6 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 9 665.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 9 665.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | 5 039.00 | | 5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 917.00 | 333 128.00 | | 189 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 325.00 | 9 856 178.00 | | 9 585 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 118 585.00 | 9 086 203.00 | | 9 118 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 740.00 | 769 975.00 | | 466 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 720.00 | | 24 953.00 | 15 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | 53.00 | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 6 225.00 | | 2 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 616.00 | 599 616.00 | | 599 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 455.00 | 1 160 455.00 | | 1 160 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 769.00 | 191 769.00 | | 191 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 643.00 | 1 085 643.00 | | 1 085 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 482.00 | 2 283 482.00 | | 2 283 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 408.00 | 8 329.00 | 8 378.00 | 17 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 823.00 | 287 823.00 | | 287 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 094.00 | 2 571 304.00 | 12 790.00 | 2 584 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 424.00 | 3 295 345.00 | 8 378.00 | 3 304 424.00 |