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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 184.00 | 23 351.00 | 12 834.00 | 36 184.00 |
BN En cours de production de biens | 425 687.00 | | 425 687.00 | 425 687.00 |
BT Marchandises | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 883.00 | | 2 098 883.00 | 2 098 883.00 |
BZ Autres créances | 245 416.00 | | 245 416.00 | 245 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 712 223.00 | | 712 223.00 | 712 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 626.00 | | 3 488 626.00 | 3 488 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 810.00 | 23 351.00 | 3 501 459.00 | 3 524 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 192.00 | 575 188.00 | | 440 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 739.00 | 565 004.00 | | 382 739.00 |
DL TOTAL (I) | 932 932.00 | 1 250 192.00 | | 932 932.00 |
DP Provisions pour risques | 163 560.00 | 142 890.00 | | 163 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 560.00 | 142 890.00 | | 163 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325.00 | 1 272.00 | | 1 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 598.00 | 45.00 | | 249 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 270.00 | 578 848.00 | | 1 229 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 958.00 | 353 931.00 | | 320 958.00 |
EA Autres dettes | 110 406.00 | 154 078.00 | | 110 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 411.00 | 329 830.00 | | 493 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 968.00 | 1 418 004.00 | | 2 404 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 459.00 | 2 811 087.00 | | 3 501 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | 1 272.00 | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 425 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 425 254.00 | |
FM Production stockée | | | 224 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 384.00 | 4 392.00 | | 12 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 384.00 | 4 392.00 | | 12 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 107.00 | 5 826.00 | | 10 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 107.00 | 5 826.00 | | 10 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | -1 434.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 173.00 | 275 707.00 | | 170 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 553.00 | 6 116 209.00 | | 6 817 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434 814.00 | 5 551 205.00 | | 6 434 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 739.00 | 565 004.00 | | 382 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 890.00 | 163 560.00 | 142 890.00 | 142 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 890.00 | 163 560.00 | 142 890.00 | 142 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 560.00 | 142 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 598.00 | 249 598.00 | | 249 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | | 1 229 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 411.00 | 493 411.00 | | 493 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 883.00 | | | 2 098 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VP Divers | 245 416.00 | | | 245 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 958.00 | 320 958.00 | | 320 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 083.00 | 2 344 299.00 | 12 784.00 | 2 357 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 968.00 | 2 404 968.00 | | 2 404 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |