| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907 911.00 | | 907 911.00 | 907 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 160.00 | 51 763.00 | 41 397.00 | 93 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 071.00 | 51 763.00 | 949 308.00 | 1 001 071.00 |
BZ Autres créances | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
CF Disponibilités | 228 760.00 | | 228 760.00 | 228 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 121.00 | | 297 121.00 | 297 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 192.00 | 51 763.00 | 1 246 429.00 | 1 298 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 551 000.00 | 474 000.00 | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 51.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 526.00 | 87 366.00 | | 69 526.00 |
DL TOTAL (I) | 923 444.00 | 863 918.00 | | 923 444.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 242.00 | 294 314.00 | | 243 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 470.00 | | 15 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 358.00 | 73 189.00 | | 63 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 986.00 | 383 644.00 | | 322 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 429.00 | 1 259 561.00 | | 1 246 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 860.00 | 148 425.00 | | 141 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 566.00 | | | 1 067 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 911.00 | | | 907 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 876.00 | 18 382.00 | 66 495.00 | 99 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 876.00 | 18 382.00 | 66 495.00 | 99 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 242.00 | 62 116.00 | 176 162.00 | 243 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 986.00 | 141 860.00 | 176 162.00 | 322 986.00 |