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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907 911.00 | | 907 911.00 | 907 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 395.00 | 48 796.00 | 144 599.00 | 193 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 206.00 | 48 796.00 | 1 059 410.00 | 1 108 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
CF Disponibilités | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 287.00 | | 156 287.00 | 156 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 493.00 | 48 796.00 | 1 215 697.00 | 1 264 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 649 700.00 | 622 900.00 | | 649 700.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 26 800.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 952 452.00 | 952 222.00 | | 952 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 085.00 | 240 238.00 | | 175 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 171.00 | | 13 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 150.00 | 56 291.00 | | 74 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 245.00 | 310 543.00 | | 263 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 697.00 | 1 262 765.00 | | 1 215 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 902.00 | 139 648.00 | | 168 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 553.00 | | 13 653.00 | 1 094 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 911.00 | | | 907 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 742.00 | | 13 653.00 | 179 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 842.00 | 16 955.00 | | 31 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | 16 955.00 | | 31 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 521.00 | 80 179.00 | 84 804.00 | 174 521.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 946.00 | 52 046.00 | 6 900.00 | 58 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 245.00 | 168 902.00 | 84 804.00 | 263 245.00 |