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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907 911.00 | | 907 911.00 | 907 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 742.00 | 31 842.00 | 147 901.00 | 179 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 553.00 | 31 842.00 | 1 062 712.00 | 1 094 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
CF Disponibilités | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 053.00 | | 200 053.00 | 200 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 606.00 | 31 842.00 | 1 262 765.00 | 1 294 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 622 900.00 | 605 000.00 | | 622 900.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 944.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 800.00 | 16 979.00 | | 26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 952 222.00 | 925 422.00 | | 952 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 238.00 | 306 349.00 | | 240 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 21 226.00 | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 291.00 | 65 449.00 | | 56 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 543.00 | 393 867.00 | | 310 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 765.00 | 1 319 289.00 | | 1 262 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 895.00 | 156 212.00 | | 170 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 344.00 | | 2 210.00 | 1 092 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 911.00 | | | 907 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 533.00 | | 2 210.00 | 177 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 386.00 | 12 456.00 | 31 842.00 | 19 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 12 456.00 | 31 842.00 | 19 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 238.00 | 69 344.00 | 129 832.00 | 240 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
VP Divers | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 787.00 | 53 887.00 | 6 900.00 | 60 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 543.00 | 139 648.00 | 129 832.00 | 310 543.00 |