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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907 911.00 | | 907 911.00 | 907 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 533.00 | 19 386.00 | 158 147.00 | 177 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 344.00 | 19 386.00 | 1 072 958.00 | 1 092 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CF Disponibilités | 182 467.00 | | 182 467.00 | 182 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 331.00 | | 246 331.00 | 246 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 675.00 | 19 386.00 | 1 319 289.00 | 1 338 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 551 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 418.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 979.00 | 69 526.00 | | 16 979.00 |
DL TOTAL (I) | 925 422.00 | 923 444.00 | | 925 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 349.00 | 243 242.00 | | 306 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 670.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226.00 | 15 716.00 | | 21 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 449.00 | 63 358.00 | | 65 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 867.00 | 322 986.00 | | 393 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 289.00 | 1 246 429.00 | | 1 319 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 212.00 | 141 860.00 | | 156 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 071.00 | | | 1 001 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 911.00 | | | 907 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 763.00 | 6 971.00 | 39 348.00 | 51 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 763.00 | 6 971.00 | 39 348.00 | 51 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 349.00 | 68 694.00 | 191 495.00 | 306 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
VP Divers | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 452.00 | 63 552.00 | 6 900.00 | 70 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 867.00 | 156 212.00 | 191 495.00 | 393 867.00 |