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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907 911.00 | | 907 911.00 | 907 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 812.00 | 84 496.00 | 113 315.00 | 197 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 623.00 | 84 496.00 | 1 028 126.00 | 1 112 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CF Disponibilités | 222 049.00 | | 222 049.00 | 222 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 762.00 | | 264 762.00 | 264 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 384.00 | 84 496.00 | 1 292 888.00 | 1 377 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 706 500.00 | 649 700.00 | | 706 500.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 252.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 565.00 | 56 651.00 | | 53 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 669.00 | 1 009 103.00 | | 1 062 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 201.00 | 242 412.00 | | 96 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 12 649.00 | | 22 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 216.00 | 164 993.00 | | 110 216.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 220.00 | 420 920.00 | | 230 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 888.00 | 1 430 023.00 | | 1 292 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 746.00 | 324 772.00 | | 160 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 999.00 | | 2 624.00 | 1 109 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 911.00 | | | 907 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 188.00 | | 2 624.00 | 195 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 464.00 | 18 032.00 | | 66 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | 18 032.00 | | 66 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 201.00 | 26 727.00 | 69 474.00 | 96 201.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 141.00 | | | 146 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 613.00 | 42 713.00 | 6 900.00 | 49 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 220.00 | 160 746.00 | 69 474.00 | 230 220.00 |