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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 30 663.00 | 10 945.00 | 41 608.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 299.00 | 31 012.00 | 13 287.00 | 44 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
110 Total général Actif | 57 204.00 | 31 012.00 | 26 192.00 | 57 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 417.00 | 165 395.00 | | 158 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 331.00 | 1 440.00 | | 1 331.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 95.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 043.00 | 166 930.00 | | 160 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 761.00 | 76 275.00 | | 64 761.00 |
242 Autres charges externes. | 38 970.00 | 41 296.00 | | 38 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 2 588.00 | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 528.00 | 35 704.00 | | 40 528.00 |
252 Charges sociales | 11 830.00 | 5 457.00 | | 11 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | 3 159.00 | | 3 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 459.00 | 164 478.00 | | 162 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 416.00 | 2 452.00 | | -2 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 431.00 | 374.00 | | 5 431.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 73.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 677.00 | 2 747.00 | | 1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |