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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 309.00 | 34 474.00 | 6 835.00 | 41 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 000.00 | 34 823.00 | 9 177.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
084 Disponibilités | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
110 Total général Actif | 98 185.00 | 34 823.00 | 63 362.00 | 98 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 127.00 | 157 416.00 | | 169 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 714.00 | 782.00 | | 1 714.00 |
230 Autres produits | 3 445.00 | 6 078.00 | | 3 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 285.00 | 164 276.00 | | 174 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 678.00 | 79 646.00 | | 70 678.00 |
242 Autres charges externes. | 36 952.00 | 35 677.00 | | 36 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 3 196.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 961.00 | 27 738.00 | | 45 961.00 |
252 Charges sociales | 6 818.00 | 4 131.00 | | 6 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | 9 814.00 | | 2 930.00 |
262 Autres charges | | 136.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 950.00 | 160 338.00 | | 164 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 335.00 | 3 938.00 | | 9 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 337.00 | 500.00 | | 25 337.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 1 237.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 592.00 | 194.00 | | 31 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 396.00 | 2 152.00 | | 2 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |