| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 334.00 | 43 347.00 | 7 987.00 | 51 334.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 025.00 | 43 696.00 | 10 329.00 | 54 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
072 Créances – Autres | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
110 Total général Actif | 133 502.00 | 43 696.00 | 89 806.00 | 133 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 806.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 804.00 | 147 328.00 | | 206 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 262.00 | 6 139.00 | | 3 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 066.00 | 153 467.00 | | 210 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 372.00 | 64 693.00 | | 77 372.00 |
242 Autres charges externes. | 35 859.00 | 33 617.00 | | 35 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 1 655.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 345.00 | 39 408.00 | | 80 345.00 |
252 Charges sociales | 6 543.00 | 4 777.00 | | 6 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 996.00 | 2 308.00 | | 3 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 353.00 | 146 458.00 | | 206 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 713.00 | 7 009.00 | | 3 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 868.00 | 4 169.00 | | 1 868.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 908.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | 335.00 | | 1 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 815.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 484.00 | 9 119.00 | | 3 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |