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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 659.00 | 37 042.00 | 5 617.00 | 42 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 350.00 | 37 391.00 | 7 959.00 | 45 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
072 Créances – Autres | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
084 Disponibilités | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
110 Total général Actif | 108 747.00 | 37 391.00 | 71 356.00 | 108 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 079.00 | 169 127.00 | | 166 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 057.00 | 1 714.00 | | 1 057.00 |
230 Autres produits | | 3 445.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 136.00 | 174 285.00 | | 167 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 596.00 | 70 678.00 | | 66 596.00 |
242 Autres charges externes. | 29 321.00 | 36 952.00 | | 29 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 611.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 514.00 | 45 961.00 | | 41 514.00 |
252 Charges sociales | 5 493.00 | 6 818.00 | | 5 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 2 930.00 | | 2 568.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 114.00 | 164 950.00 | | 147 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 022.00 | 9 335.00 | | 20 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 908.00 | 25 337.00 | | 4 908.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 684.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 31 592.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 160.00 | 2 396.00 | | 21 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |