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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 929.00 | 38 072.00 | 39 857.00 | 77 929.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 620.00 | 38 421.00 | 42 199.00 | 80 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
072 Créances – Autres | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
084 Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
110 Total général Actif | 104 386.00 | 38 421.00 | 65 965.00 | 104 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 416.00 | 158 417.00 | | 157 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 782.00 | 1 331.00 | | 782.00 |
230 Autres produits | 6 078.00 | 296.00 | | 6 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 276.00 | 160 043.00 | | 164 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 646.00 | 64 761.00 | | 79 646.00 |
242 Autres charges externes. | 35 677.00 | 38 970.00 | | 35 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | 3 037.00 | | 3 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 738.00 | 40 528.00 | | 27 738.00 |
252 Charges sociales | 4 131.00 | 11 830.00 | | 4 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 814.00 | 3 333.00 | | 9 814.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 338.00 | 162 459.00 | | 160 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 938.00 | -2 416.00 | | 3 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 5 431.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | 1 331.00 | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 6.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 152.00 | 1 677.00 | | 2 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |