| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 994.00 | 67 178.00 | 43 816.00 | 110 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 364.00 | 8 725.00 | 6 638.00 | 15 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 138.00 | 368 802.00 | 115 336.00 | 484 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 530.00 | 444 705.00 | 193 825.00 | 638 530.00 |
BT Marchandises | 778 883.00 | | 778 883.00 | 778 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 689.00 | | 3 145 689.00 | 3 145 689.00 |
BZ Autres créances | 1 051 659.00 | | 1 051 659.00 | 1 051 659.00 |
CF Disponibilités | 118 335.00 | | 118 335.00 | 118 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 173.00 | | 5 145 173.00 | 5 145 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 704.00 | 444 705.00 | 5 338 998.00 | 5 783 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 115 560.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
DH Report à nouveau | -109 540.00 | -124 426.00 | | -109 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 637.00 | 14 886.00 | | 108 637.00 |
DL TOTAL (I) | 604 738.00 | 111 654.00 | | 604 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 024.00 | 846 812.00 | | 606 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 051.00 | 421 494.00 | | 2 322 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 453.00 | 1 073 118.00 | | 1 005 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 009.00 | 344 833.00 | | 303 009.00 |
EA Autres dettes | 383 313.00 | 183 200.00 | | 383 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 261.00 | 2 869 457.00 | | 4 734 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 998.00 | 2 981 111.00 | | 5 338 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 160 924.00 | | 6 160 924.00 | 6 160 924.00 |
FG Production vendue services | 1 612 451.00 | | 1 612 451.00 | 1 612 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 773 375.00 | | 7 773 375.00 | 7 773 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 189 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 030.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 030 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 1 702.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 827.00 | 1 702.00 | | 10 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | -1 702.00 | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -3 180.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 161 813.00 | 6 709 203.00 | | 8 161 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 176.00 | 6 694 317.00 | | 8 053 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 637.00 | 14 886.00 | | 108 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322 051.00 | 375 385.00 | 533 333.00 | 2 322 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 453.00 | 992 099.00 | | 1 005 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 313.00 | 383 313.00 | | 383 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 888.00 | 4 219 238.00 | 704 248.00 | 4 241 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 851.00 | 2 517 509.00 | 689 009.00 | 4 619 851.00 |