| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 562.00 | 116 736.00 | 3 825.00 | 120 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 901 456.00 | 339 150.00 | 1 562 306.00 | 1 901 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 120.00 | 60 563.00 | 2 557.00 | 63 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 816.00 | 367 989.00 | 153 827.00 | 521 816.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 741.00 | 884 439.00 | 1 855 302.00 | 2 739 741.00 |
BT Marchandises | 1 500 809.00 | | 1 500 809.00 | 1 500 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 036.00 | | 2 396 036.00 | 2 396 036.00 |
BZ Autres créances | 622 336.00 | | 622 336.00 | 622 336.00 |
CF Disponibilités | 447 647.00 | | 447 647.00 | 447 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 586.00 | | 5 040 586.00 | 5 040 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 326.00 | 884 439.00 | 6 895 888.00 | 7 780 326.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 214.00 | 500 000.00 | | 1 349 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 775.00 | 6.00 | | 850 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 156 552.00 | 102 634.00 | | 156 552.00 |
DH Report à nouveau | | -903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 986.00 | 101 820.00 | | -89 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 555.00 | 706 558.00 | | 2 316 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 293.00 | 1 765 797.00 | | 1 453 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 607.00 | 2 519 357.00 | | 1 132 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 759.00 | 1 690 484.00 | | 1 317 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 127.00 | 340 885.00 | | 361 127.00 |
EA Autres dettes | 282 805.00 | 218 794.00 | | 282 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 333.00 | 6 535 316.00 | | 4 579 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 888.00 | 7 241 874.00 | | 6 895 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 374 222.00 | | 7 374 222.00 | 7 374 222.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 885 809.00 | | 1 885 809.00 | 1 885 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 031.00 | | 9 260 031.00 | 9 260 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 550 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 882 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 439 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 559.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 472.00 | 41 597.00 | | 158 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 642.00 | 42 156.00 | | 159 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 642.00 | 19 919.00 | | -159 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 8 593.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 550 779.00 | 9 686 128.00 | | 9 550 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 765.00 | 9 584 308.00 | | 9 640 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 986.00 | 101 820.00 | | -89 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 607.00 | 1 132 607.00 | | 1 132 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 759.00 | 1 317 759.00 | | 1 317 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 805.00 | 282 805.00 | | 282 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453 293.00 | 514 407.00 | 932 780.00 | 1 453 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 126.00 | 361 126.00 | | 361 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 181.00 | 3 060 293.00 | 70 887.00 | 3 131 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 591.00 | 3 608 705.00 | 932 780.00 | 4 547 591.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |