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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 562.00 | 120 520.00 | 42.00 | 120 562.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 442.00 | 14 159.00 | 283.00 | 14 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 816.00 | 407 684.00 | 114 132.00 | 521 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 620.00 | 542 363.00 | 813 258.00 | 1 355 620.00 |
BT Marchandises | 1 478 640.00 | | 1 478 640.00 | 1 478 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 530.00 | 2 419.00 | 3 046 111.00 | 3 048 530.00 |
BZ Autres créances | 640 961.00 | | 640 961.00 | 640 961.00 |
CF Disponibilités | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 874.00 | 2 419.00 | 5 256 455.00 | 5 258 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 495.00 | 544 782.00 | 6 069 713.00 | 6 614 495.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 462 089.00 | | 462 089.00 | 462 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 214.00 | 1 349 214.00 | | 1 349 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 775.00 | 850 775.00 | | 850 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
DH Report à nouveau | -89 986.00 | | | -89 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 964.00 | -89 986.00 | | -1 449 964.00 |
DL TOTAL (I) | 866 591.00 | 2 316 555.00 | | 866 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 020.00 | 1 453 293.00 | | 1 733 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 978.00 | 1 132 607.00 | | 786 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 554.00 | 1 317 759.00 | | 2 034 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 916.00 | 361 127.00 | | 344 916.00 |
EA Autres dettes | 303 655.00 | 282 805.00 | | 303 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 122.00 | 4 579 333.00 | | 5 203 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 713.00 | 6 895 888.00 | | 6 069 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 568 498.00 | | 7 568 498.00 | 7 568 498.00 |
FG Production vendue services | 1 900 382.00 | | 1 900 382.00 | 1 900 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 468 880.00 | | 9 468 880.00 | 9 468 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 381 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 481 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 730.00 | | | 302 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 150.00 | | | 339 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 881.00 | | | 641 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 170.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188 225.00 | 158 472.00 | | 2 188 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188 831.00 | 159 642.00 | | 2 188 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546 950.00 | -159 642.00 | | -1 546 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | -69.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 573.00 | 9 550 779.00 | | 10 562 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 012 537.00 | 9 640 765.00 | | 12 012 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 964.00 | -89 986.00 | | -1 449 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 439.00 | 44 773.00 | 386 849.00 | 884 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 887.00 | 3 784.00 | 339 150.00 | 455 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 552.00 | 40 989.00 | 47 698.00 | 428 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 978.00 | 780 872.00 | | 786 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 554.00 | 1 623 442.00 | 411 111.00 | 2 034 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 915.00 | 344 915.00 | | 344 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 655.00 | 303 655.00 | | 303 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 712.00 | 300.00 | 77 412.00 | 77 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 020.00 | 864 345.00 | 825 270.00 | 1 733 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744 345.00 | 3 744 345.00 | | 3 744 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 057.00 | 3 744 645.00 | 77 412.00 | 3 822 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 122.00 | 3 917 229.00 | 1 236 381.00 | 5 203 122.00 |