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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 037.00 | 120 644.00 | 393.00 | 121 037.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 442.00 | 14 295.00 | 147.00 | 14 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 862.00 | 443 462.00 | 101 400.00 | 544 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 426.00 | 609 206.00 | 770 219.00 | 1 379 426.00 |
BT Marchandises | 1 355 289.00 | | 1 355 289.00 | 1 355 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 750.00 | 27 222.00 | 3 502 529.00 | 3 529 750.00 |
BZ Autres créances | 434 460.00 | | 434 460.00 | 434 460.00 |
CF Disponibilités | 407 835.00 | | 407 835.00 | 407 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 411.00 | 27 222.00 | 5 763 190.00 | 5 790 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 837.00 | 636 428.00 | 6 533 409.00 | 7 169 837.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 462 089.00 | 30 806.00 | 431 283.00 | 462 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 214.00 | 1 349 214.00 | | 1 349 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 775.00 | 850 775.00 | | 850 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 950.00 | -89 986.00 | | -1 539 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 934.00 | -1 449 964.00 | | -419 934.00 |
DL TOTAL (I) | 446 657.00 | 866 591.00 | | 446 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 865.00 | 1 733 020.00 | | 2 157 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 642.00 | 786 978.00 | | 823 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 480.00 | 2 034 554.00 | | 2 172 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 519.00 | 344 916.00 | | 388 519.00 |
EA Autres dettes | 544 247.00 | 303 655.00 | | 544 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 752.00 | 5 203 122.00 | | 6 086 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 409.00 | 6 069 713.00 | | 6 533 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 899 147.00 | | 7 899 147.00 | 7 899 147.00 |
FG Production vendue services | 1 906 032.00 | | 1 906 032.00 | 1 906 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 805 178.00 | | 9 805 178.00 | 9 805 178.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 761 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 064 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 339 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 641 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 606.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 276.00 | 2 188 225.00 | | 212 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 813.00 | 2 188 831.00 | | 212 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 813.00 | -1 546 950.00 | | -212 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | -229.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 112.00 | 10 562 573.00 | | 9 889 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 045.00 | 12 012 537.00 | | 10 309 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 934.00 | -1 449 964.00 | | -419 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 363.00 | 66 843.00 | | 542 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 520.00 | 30 929.00 | | 120 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 843.00 | 35 914.00 | | 421 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | 27 222.00 | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 27 222.00 | 2 419.00 | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | 27 222.00 | 2 419.00 | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 642.00 | 810 036.00 | | 823 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 480.00 | 1 527 886.00 | 644 594.00 | 2 172 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 518.00 | 388 518.00 | | 388 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 247.00 | 544 247.00 | | 544 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 996.00 | 300.00 | 77 696.00 | 77 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157 865.00 | 558 865.00 | 1 599 000.00 | 2 157 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027 288.00 | 3 862 560.00 | 164 728.00 | 4 027 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 284.00 | 3 862 860.00 | 242 424.00 | 4 105 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 752.00 | 3 829 552.00 | 2 243 594.00 | 6 086 752.00 |