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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 860.00 | 104 752.00 | 19 107.00 | 123 860.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278.00 | 11 791.00 | 487.00 | 12 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 956.00 | 204 268.00 | 46 688.00 | 250 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 932.00 | 397 826.00 | 680 107.00 | 1 077 932.00 |
BT Marchandises | 1 448 752.00 | | 1 448 752.00 | 1 448 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 968.00 | | 2 699 968.00 | 2 699 968.00 |
BZ Autres créances | 377 181.00 | | 377 181.00 | 377 181.00 |
CF Disponibilités | 319 895.00 | | 319 895.00 | 319 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 154.00 | | 4 903 154.00 | 4 903 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 087.00 | 397 826.00 | 5 583 261.00 | 5 981 087.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 462 089.00 | 77 015.00 | 385 074.00 | 462 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 214.00 | 1 349 214.00 | | 1 349 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 775.00 | 850 775.00 | | 850 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
DH Report à nouveau | -1 959 884.00 | -1 539 950.00 | | -1 959 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 090.00 | -419 934.00 | | -21 090.00 |
DL TOTAL (I) | 425 567.00 | 446 657.00 | | 425 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 989.00 | 2 157 865.00 | | 1 641 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 546.00 | 823 642.00 | | 377 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 756.00 | 2 172 480.00 | | 2 696 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 240.00 | 388 519.00 | | 277 240.00 |
EA Autres dettes | 164 163.00 | 544 247.00 | | 164 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 694.00 | 6 086 752.00 | | 5 157 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 261.00 | 6 533 409.00 | | 5 583 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 540 536.00 | | 8 540 536.00 | 8 540 536.00 |
FG Production vendue services | 2 278 615.00 | | 2 278 615.00 | 2 278 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 819 151.00 | | 10 819 151.00 | 10 819 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 085 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 433 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 197.00 | |
GE Autres charges | | | 31 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 873 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 537.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 364.00 | 212 276.00 | | 228 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 863.00 | 212 813.00 | | 228 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 965.00 | -212 813.00 | | -190 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 3 180.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 123 826.00 | 9 889 112.00 | | 11 123 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144 916.00 | 10 309 045.00 | | 11 144 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 090.00 | -419 934.00 | | -21 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 426.00 | | 37 332.00 | 1 379 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 089.00 | | | 462 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 246.00 | 128 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 826.00 | 1 077 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 858.00 | 223 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 722.00 | 263 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 037.00 | | 19 681.00 | 221 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 304.00 | | 17 651.00 | 559 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 206.00 | 88 197.00 | 299 578.00 | 609 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 806.00 | 46 209.00 | | 30 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 644.00 | 967.00 | 16 858.00 | 120 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 757.00 | 41 021.00 | 282 720.00 | 457 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 756.00 | 2 696 756.00 | | 2 696 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 968.00 | 2 699 968.00 | | 2 699 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 989.00 | 503 811.00 | 1 138 178.00 | 1 641 989.00 |
VI Groupe et associés | 351 440.00 | 351 440.00 | | 351 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 580.00 | | | 516 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 087.00 | 317 087.00 | | 317 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 258.00 | 3 134 808.00 | 69 450.00 | 3 204 258.00 |
VW T.V.A. | 166 575.00 | 166 575.00 | | 166 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 694.00 | 4 019 516.00 | 1 138 178.00 | 5 157 694.00 |