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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 128.00 | 521.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 610.00 | 143 250.00 | 122 360.00 | 265 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 891.00 | 89 099.00 | 36 791.00 | 125 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 352.00 | 232 477.00 | 163 874.00 | 396 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
BP En cours de production de services | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 982.00 | | 235 982.00 | 235 982.00 |
BZ Autres créances | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
CF Disponibilités | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 850.00 | | 405 850.00 | 405 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 202.00 | 232 477.00 | 569 724.00 | 802 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 150 096.00 | 101 101.00 | | 150 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 140.00 | 48 994.00 | | -32 140.00 |
DL TOTAL (I) | 135 555.00 | 167 696.00 | | 135 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 113.00 | 49 206.00 | | 71 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 354.00 | 88 100.00 | | 126 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 847.00 | 420 761.00 | | 158 847.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 168.00 | 588 068.00 | | 434 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 724.00 | 755 764.00 | | 569 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 428.00 | | 90 535.00 | 325 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 611.00 | 396 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 771.00 | 391 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 650.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 588.00 | | 89 685.00 | 320 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 200.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 955.00 | 33 820.00 | 19 298.00 | 217 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 128.00 | 840.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 115.00 | 33 692.00 | 18 458.00 | 217 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 983.00 | | | 235 983.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VI Groupe et associés | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 340.00 | 290 340.00 | 4 000.00 | 294 340.00 |
VW T.V.A. | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 169.00 | 363 055.00 | 71 114.00 | 434 169.00 |