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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 470.00 | 149 609.00 | 101 861.00 | 251 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 992.00 | 70 483.00 | 25 509.00 | 95 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 513.00 | 220 742.00 | 131 770.00 | 352 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BP En cours de production de services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 703.00 | | 477 703.00 | 477 703.00 |
BZ Autres créances | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 744.00 | | 865 744.00 | 865 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 257.00 | 220 742.00 | 997 515.00 | 1 218 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 117 955.00 | 150 096.00 | | 117 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 258.00 | -32 140.00 | | 92 258.00 |
DL TOTAL (I) | 227 814.00 | 135 555.00 | | 227 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 068.00 | 7 852.00 | | 63 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 391.00 | 71 113.00 | | 95 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 919.00 | 126 354.00 | | 313 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 654.00 | 158 847.00 | | 281 654.00 |
EA Autres dettes | 15 667.00 | 70 000.00 | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 700.00 | 434 168.00 | | 769 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 515.00 | 569 724.00 | | 997 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 309.00 | 363 054.00 | | 674 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 352.00 | | 25 343.00 | 396 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 182.00 | 352 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 182.00 | 347 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 502.00 | | 25 143.00 | 391 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 200.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 478.00 | 44 521.00 | 56 256.00 | 232 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 522.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 349.00 | 43 999.00 | 56 256.00 | 232 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 920.00 | 313 920.00 | | 313 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 703.00 | | | 477 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VI Groupe et associés | 95 391.00 | | 95 391.00 | 95 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VP Divers | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 009.00 | 534 190.00 | 16 819.00 | 551 009.00 |
VW T.V.A. | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 701.00 | 674 310.00 | 95 391.00 | 769 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |