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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 131.00 | 103 035.00 | 85 095.00 | 188 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 248.00 | 66 378.00 | 28 869.00 | 95 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 771.00 | 169 414.00 | 118 357.00 | 287 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BP En cours de production de services | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 585.00 | 4 166.00 | 649 418.00 | 653 585.00 |
BZ Autres créances | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CF Disponibilités | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 471.00 | 4 166.00 | 803 304.00 | 807 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 243.00 | 173 581.00 | 921 661.00 | 1 095 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 308 950.00 | 259 399.00 | | 308 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 855.00 | 49 551.00 | | 57 855.00 |
DL TOTAL (I) | 384 406.00 | 326 550.00 | | 384 406.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 298.00 | 23 820.00 | | 26 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 566.00 | 119 367.00 | | 57 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | 108 423.00 | | 157 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 052.00 | 151 911.00 | | 225 052.00 |
EA Autres dettes | 20 481.00 | 37 803.00 | | 20 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 255.00 | 441 325.00 | | 487 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 661.00 | 797 876.00 | | 921 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 566.00 | | | 57 566.00 |