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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 174.00 | 99 166.00 | 66 007.00 | 165 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 793.00 | 89 714.00 | 56 079.00 | 145 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 546.00 | 188 881.00 | 129 665.00 | 318 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BP En cours de production de services | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 442.00 | 14 889.00 | 404 553.00 | 419 442.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CF Disponibilités | 95 696.00 | | 95 696.00 | 95 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 100.00 | 14 889.00 | 668 211.00 | 683 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 647.00 | 203 770.00 | 797 876.00 | 1 001 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 259 399.00 | 210 214.00 | | 259 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 551.00 | 49 184.00 | | 49 551.00 |
DL TOTAL (I) | 326 550.00 | 276 999.00 | | 326 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 820.00 | 64 870.00 | | 23 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 367.00 | 107 543.00 | | 119 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 214 529.00 | | 108 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 911.00 | 183 622.00 | | 151 911.00 |
EA Autres dettes | 37 803.00 | 110 378.00 | | 37 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 325.00 | 680 944.00 | | 441 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 876.00 | 957 944.00 | | 797 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 796.00 | | 62 823.00 | 335 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 073.00 | 318 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 415.00 | 314 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 746.00 | | 62 823.00 | 330 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 841.00 | 46 321.00 | 57 281.00 | 199 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 191.00 | 46 321.00 | 56 631.00 | 199 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 837.00 | 383 837.00 | | 383 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 335.00 | 11 598.00 | 11 737.00 | 23 335.00 |
VI Groupe et associés | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 536.00 | 458 536.00 | 4 000.00 | 462 536.00 |
VW T.V.A. | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 326.00 | 340 437.00 | 100 888.00 | 441 326.00 |